Idees Vir Die Bou Van 'N Robuuste Trading Strategie En Wat Moet Bewus Wees Van

Idees vir die bou van 'n robuuste Trading strategie en Wat moet bewus wees van Een van die redes waarom amateur handelaars nie geld te maak, is omdat hulle sny hulle wen ambagte kort en dikwels verlaat goeie ambagte te vroeg, voor hul Neem Wins orde. Sny wen ambagte vroeë geskied ter wille handelaars weet nie regtig hoe om te interpreteer wat hulle sien op hul kaarte, misverstaan ​​hul aanwysers en bang deur onbelangrik retracements. In vroeër artikels verduidelik ons ​​hoe om Stochastics gebruik, bewegende gemiddeldes. die ADX aanwyser en ander handel konsepte effektief. In die volgende artikel ondersoek ons ​​hoe om verskillende handel gereedskap en konsepte te kombineer om jou eie, robuuste handel strategie en watter invloed beide winrate en verwagting van 'n handel stelsel te bou. Konstruksie van 'n stelsel - die kombinasie van die regte gereedskap Wanneer handelaars begin met die bou van hul eie stelsels, hulle gewoonlik swaar steun op 'n enkele aanwyser, instrument of prys patroon vorming. Maar elke instrument en konsep het sy beperkings en die kombinasie van 'n paar tools om 'n robuuste strategie kan die akkuraatheid van hoe jy die seine wat jy sien op jou kaarte te interpreteer verhoog te vorm. In die volgende, gaan ons drie verskillende instrumente (bewegende gemiddelde, Stogastiese en ADX) gebruik om ons handel idees te vorm. Die rede waarom ons hierdie instrumente gekies is omdat hulle almal het hul voordele in verskillende situasies en hoewel hierdie artikel is nie bedoel om 'n handel strategie aan te bied, ons wil om te wys hoe om verskillende instrumente om swak plekke te minimaliseer kombineer: Bewegende gemiddelde. Die bewegende gemiddelde dien as 'n filter tussen lang (prys bo bewegende gemiddelde) en 'n kort (prys onder bewegende gemiddelde) ambagte. Die bewegende gemiddelde sal een keer gebruik word op die hoër tydraamwerk om die rigting van die ambagte te identifiseer en tweedens op die uitvoering-tydperk as 'n bykomende directional filter. "... Is dit noodsaaklik in die handel op die regte kant van 'n bewegende gemiddelde vir jouself die beste kans op sukses te gee om te bly." - Marty Schwartz Stogastiese. Werk goed in wat wissel markte. Oorverkoop en oorgekoop show krag in 'n tendens (in teenstelling met die oortuiging dat oorverkoop / oorgekoop sein terugskrywings). ADX. Wanneer Stogastiese oorverkoop / oorgekoop in 'n tendens bereik, die ADX oorneem en verifieer die momentum van die heersende tendense. Gewoonlik, wanneer die Stogastiese gaan oorverkoop / oorgekoop en is nie geskik vir akkurate lesing, die ADX sal net die belangrike 30 vlak bereik. Soos jy kan sien, elkeen van die drie instrumente het sy eie unieke eienskappe wat jou kan help handelaars beter handel besluite en vertolking van prysbewegings in 'n nuwe manier. Die "3 uit 4 'benadering tot swak plekke verreken Soos ons vroeër gesê het, wanneer handelaars swaar steun op 'n instrument alleen, hulle in die moeilikheid. Geen aanduiding en instrument is volmaak en deur handel besluite wat gebaseer is op 'n alleen, sal jy vind jouself aangaan ambagte te laat of verlaat te vroeg. Hoewel dit onmoontlik is om die perfekte toegang of uitgang te vind, deur die kombinasie van verskillende gereedskap wat jy sal in staat wees om die swak plekke van individuele instrumente teen te werk. In die volgende, is ons met behulp van die 3-out-of-4 benadering wat beteken dat ons moet ten minste 3 van ons 4 gereedskap om saam te stem om 'n handels besluit te neem. Hoe meer van die gereedskap saamstem, hoe beter gewoonlik die sein. As jou eie handel strategie kombineer 'n aantal gereedskap en konsepte, kan jy verskillende kwaliteit grade vir die verskillende tipes opstel skep. 1 uit 4 gereedskap saam = Nee Handel besluit geneem kan word 2 uit 4 gereedskap saam = Nee Handel besluit geneem kan word 3 uit 4 saamstem = middelmatige handel sein 4 uit 4 saamstem = baie sterk sein Onderskei tussen verskillende grade van inskrywing seine kan ook jou posisie en risikobestuur benadering verhoog. Nadat jy genoeg inligting oor jou handel prestasie versamel, sal jy in staat wees om die verskil in winrate en verwagting tussen ambagte met verskillende inskrywing seine vertel. Handel kleiner, of glad nie, vir 'n laer-waarskynlikheid ambagte en groter vir hoër-waarskynlikheid ambagte kan selfs omskep 'n verlore strategie in 'n wen-een. - Jack Schwager, Hedge Fund Market Wizards Handel voorbeeld van die gebruik van verskillende filter kriteria Om die punt van hierdie artikel te illustreer, sal ons die konsepte verken met behulp van 'n paar werklike kaarte. # 1 Verskillende tydsberekening van toetrede seine Die kiekie hieronder toon hoe die 3 uit 4 benadering kon gebruik om 'n inskrywing sein te identifiseer. Na stigting van die rigting van die hoër tydraamwerk deur die gebruik van die bewegende gemiddelde filter, is ons net op soek na 'n kort inskrywings op die uitvoering-tydraamwerk. Punt (1) toon 'n inskrywing waar slegs 2 uit die oorblywende drie kriteria teenwoordig is; prys is laer as die bewegende gemiddelde en die Stochastics aanwyser wys ook af. Die ADX is nog aan die gang sywaarts onder 30 en nog nie by te dra tot die handel idee. In punt (2) prys verder af beweeg en nou die ADX is aansienlik en ook styg bo 30, wat daarop dui tendens momentum. Soos ons gesien het in 'n vorige artikel, 'n oorverkoopte Stochastics aanwyser dui op 'n baie sterk tydens 'n verslechtering neiging; Dit is nie 'n sein van die prys omkeer! Op hierdie punt, al toelatingskriteria teenwoordig. Soos jy kan sien, hoe meer toelatingskriteria wat jy nodig het, die later sal jy kry gewoonlik 'n inskrywing sein. Terselfdertyd, sal die meer akkurate hierdie seine sowel wees. # 2 Verskillende handel uitgang posisies Die 3 uit 4 benadering kan ook gebruik word om jou uitgange tot tyd. 'N handelaar kan 'n handelsmerk of verlaat toe 2 uit die 3 kriteria op die uitvoering tydperk nie meer gegee word, of hy kan wag totdat al die kriteria verander. In punt (1) die aanwysers het omgedraai; die ADX is terug onder 30 en gaan sywaarts en die Stogastiese wys en bo 20. Die bewegende gemiddelde is nog steeds, en dus 2 uit die 3 seine verander. In punt (3), prys kruise ook bo die bewegende gemiddelde, wat daarop dui dat al die kriteria nou sein 'n afrit. Hoe meer uitgang kriteria wat jy nodig het, sal die latere jou uitgang wees. Soms, sal jy in staat wees om te bly in 'n winsgewende handel langer, al is. Versekering is nooit vry Handelaars kan nou glo dat die meer gereedskap is hulle toe te voeg, die sterker en meer akkurate hul seine word. Ongelukkig is dit nie so maklik nie. Die meer gereedskap wat jy gebruik, hoe langer neem dit vir almal om saam te stem, want elke instrument word verskillend bereken. Dus, hoe meer kriteria wat jy nodig het om 'n handelsmerk te voer, die later sal jy 'n inskrywing sein sien en die latere sal jy ook 'n werklike uitgang-sein te kry. Dus, hoewel jy jou winrate potensieel kan verhoog deur te vereis dat meer en meer kriteria, hoe kleiner die risiko beloning verhouding raak. Die bou van 'n handel strategie met verskillende inskrywing seine is dus 'n balans te vind tussen die gebruik van die regte hoeveelheid kriteria en gereedskap en, op dieselfde tyd, wat nie in 'n toestand van verlamming deur analise.